Cada conta
no seu dia.

Contas a pagar e a receber organizadas como a pasta sanfonada do escritório, um bolso para cada dia do mês, e conferidas com o extrato do banco via Open Finance. Para as empresas que a mentoria NextLeap acompanha.

Entrar no ControlAcesso somente por convite.
PAPadaria Aurora· empresa de exemploDados ilustrativos

Outubro de 2026

R$ 19.206,60 a pagarR$ 20.535,12 a receber · R$ 2.119,20 vencido

Bolso do dia 27/10 · terça-feira · hoje

4 títulos

  • Moinho Santa ClaraA pagar · InsumosAgendado−R$ 3.240,00
  • Distribuidora de gásA pagar · GásA vencer−R$ 812,40
  • Café Ponto DoceA receber · Venda no atacadoA vencer+R$ 2.180,00
  • Vendas no cartão (débito)A receber · Receita de vendasA vencer+R$ 4.041,99
A pagar no dia R$ 4.052,40A receber no dia R$ 6.221,99

Escolha um dia na régua para abrir o bolso (no teclado, setas e Enter). Barra mais alta, mais dinheiro naquele dia, na mesma escala do mês inteiro.

Do boleto ao extrato, sem planilha paralela.

O que o financeiro faz todo dia fica num lugar só, e cada número abre a lista que está por trás dele.

Toda conta entra dizendo de onde veio

Cada título guarda uma origem e quatro datas, e a categoria segue o plano de contas da DRE padrão da carteira. Vencimento em fim de semana ou feriado passa sozinho para o próximo dia útil.

  • Manual
  • Linha digitável do boleto
  • Planilha
  • PDF lido por IA
  • Recorrência
  • Parcelamento
  • Agendamento do banco
  • Extrato
  • Fatura do cartão
Título a pagarDados ilustrativos
Favorecido
Moinho Santa Clara
Valor
R$ 3.240,00
Status
Agendado
Vencimento
Pagamento previsto
Pagamento efetivo
ainda não pago
Competência
Categoria (linha da DRE)
Insumos → Custo das mercadorias vendidas
Origem
Agendamento do banco (Itaú)

O extrato confere sozinho, e mostra por quê

Todo dia o sistema busca as movimentações das contas e dos cartões da empresa pelo Banco MCP. Só baixa sozinho o que bate exatamente: mesmo valor, data dentro da janela e mesmo CNPJ ou linha digitável. O resto vira sugestão com a confiança à vista, e toda ação automática se desfaz com um clique.

Conciliação · extrato contra títulosDados ilustrativos

  • Extrato · 05/10

    PIX ENVIADO MOINHO SANTA CLARA

    −R$ 3.240,00

    Título · vence 05/10

    Moinho Santa Clara

    −R$ 3.240,00
    ExatoAltaMesmo valor, mesma data e mesmo CNPJ do favorecido.
    Conciliado automaticamente pela regra de valor exato

  • Extrato · 05/10

    VENDAS CREDITO ADQUIRENTE

    +R$ 3.497,80

    Título · vence 05/10

    Vendas no cartão (crédito)

    +R$ 3.510,20
    Valor aproximadoMédiaDiferença de R$ 12,40, lançada como tarifa se você aceitar.
    Sugestão aguardando você

A mentoria enxerga a carteira inteira

Uma linha por empresa, no mesmo plano de contas: quando o banco sincronizou, o que venceu, o que falta conciliar e o que vence nos próximos sete dias. Cada mentor vê só as empresas que acompanha.

Carteira · uma linha por empresaDados ilustrativos

  • Padaria Aurora

    Banco atualizado em
    Vencidos
    2R$ 2.119,20
    A conciliar
    2há até 12 dias
    A pagar em 7 dias
    R$ 17.087,40

  • Studio Norte Arquitetura

    Banco atualizado em
    Vencidos
    0
    A conciliar
    11há até 6 dias
    A pagar em 7 dias
    R$ 14.320,00

  • Oficina Rota 9

    Conexão com erro desde
    Vencidos
    5R$ 8.760,45
    A conciliar
    27há até 13 dias
    A pagar em 7 dias
    R$ 9.415,90

  • Clínica Bem Viver

    Banco atualizado em
    Vencidos
    1R$ 450,00
    A conciliar
    em dia
    A pagar em 7 dias
    R$ 31.880,12
  • Carteira (4 empresas)8 vencidos · 40 a conciliar · R$ 72.703,42 em 7 dias

Regras da casa

Somente leitura no banco
O sistema lê extratos, saldos e faturas. Nenhum pagamento sai daqui.
Cada empresa conecta o próprio banco
A URL pessoal do Banco MCP fica cifrada e nunca aparece em registros.
Só entra quem foi convidado
Google ou e-mail e senha, liberados por convite da empresa ou da mentoria.
Nada escondido
Origem, categoria, status e confiança de cada conciliação sempre à vista.

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